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丸紅グループ

事業内容
アイ・シグマ・キャピタル株式会社 〒101-0054
東京都千代田区神田錦町3-23
西本興産錦町ビル7階
Tel: 03-3518-4140(代表)

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Structured finance

ストラクチャードファイナンス投資事業
ストラクチャードファイナンス投資について


幅広いグロースキャピタル投資案件を対象としております。

基本方針

  • 顧客企業が現況と違う規模・業容の企業へと変貌・成長する為の資金を、その企業の状況に応じた最適なプロダクトをもって提供する。
  • バイアウト投資・ベンチャー投資業務を通じて培った事業リスク分析ノウハウをもって、リスクの所在を的確に判断し、そのリスクが顕在化する可能性を最小限に留められるストラクチャーを、Debt的な手法(コベナンツ設定・モニタリング実施)と商社の事業支援ノウハウをもって構築する。
  • 本邦銀行と競合する単純な融資は原則行わず、銀行と競合せず寧ろ、銀行を補完する案件を手掛けることで、相対的に収益性の高い案件に特化し、かつ銀行と協業する。

投資先企業

  • 開発・製造している製品、提供しているサービスのベースに、確固としたフィロソフィーがある
  • 対象市場の現状と将来像、そしてその中における自社のポジションに対する現状認識とビジョンがある
  • 参入障壁の高さ/模倣の難しさ(強固な技術資産/経営資産)が確立されている(されようとしている)
  • 情報開示に積極的で、かつ財務経理インフラが整備されている(されようとしている)
  • 株主・投資家とパートナーシップを組んで企業を成長させようと志向している
  • マネジメントチームの総合力/バランスがとれている

投資条件

投資先企業売上規模 5〜500億円程度(原則、監査法人監査を受けている企業)
投融資規模 1〜50億円程度
想定リターン 5%〜
リスク対比で適正なリターンを確保